清华一教授再次发声:股票已经跌到全部股东都套牢为什么还会跌?

有网友提出,他买的股票已经跌到了全部股东都套牢了,为啥这类股票还会下跌呢?这个问题很有意思,简单解释一下就是,所有人都赔钱了,那么股票为什么还会继续跌呢?跌的钱都是谁的呢?


想了解这个问题,还有回到A股市场的本质,A股市场在本质上是一个投机氛围浓厚的市场,也就是说市场中绝大多数人都是投机价差,也就是低买高卖,所以说在A股市场,股价就是一个击鼓传花的游戏,永远在寻找最后一个接力棒,也就是接盘侠。

虽然由于股票连续下跌,所有的股东都被套牢,但由于博弈思想的存在,会出现抄底接盘者,比如一只股票破位,10块钱是结构的基准线,目前股票价格已经跌到了8元钱一股,所有持股的股东都处于被套状态,由于投机思维的指导,有一部分人就会认为筹码非常便宜,从而进场抄底,也就是说在八元钱一股,有人接盘,这个时候套牢筹码,就会出现割肉的现象,完成股票的转移。

有的时候,如果市场形势不好,或者是股票基本面出现了问题,套牢盘会不计成果的卖出股票,从而造成供求关系的失衡,股价会进一步走低,这时候会吸引更多的接盘,如此往复,直到达到一个平衡点,股价才会有所反弹。这是一种正常的交易逻辑。

如果考虑到大股东减持以及新股发行溢价的效应,很多股东持有的股票价格远远低于市面的价格,所以说不管股价跌到什么程度,永远都有获利盘,获利盘、套牢盘、割肉止损交织在一起,股价会出现连续性的下挫。

在A股市场,股价仅仅是一个标明价格的工具,跟股票本身价值没有什么关系,只要有炒作行为,股价没有最低,只有更低,股价没有最高,只有更高。

按照正常的逻辑思路股价一路下跌后庄家也是在亏钱,那么有些庄家为什么还在低位卖出股票,这个思路是什么,下面我就来简单说说几类情况:

一、主动砸盘吸筹

很多个股在连续下跌后,庄家在开始建仓之前往往希望拿到更低的筹码,往往采用的是通过一段时间买入股票后然后选择几天大规模的卖出股票造成盘中的恐慌股价一路下跌后庄家再开始在底部建仓逐步买入,如果不采用该手法一直维持底部震荡,每天成交量低迷,买入该股的都是被套想让他们出局较难,所以一些低位股往往也会出现庄家大量卖出股票,主要目的是为了获得更低价的筹码,参考下图例子:


二、甩货阶段

很多个股庄家在拉升后,开始准备出货的时候大部分筹码是出在相对高位,但是大部分货出货后,庄家手上往往还会留有一部分筹码为以后的控盘留有底仓,但是后期可能大环境不好,所处行业不再是政策支持,市场资金对于该板块也不太关注,毕竟前期大幅度上涨过,所以很多庄家感觉目前在一个相对高位,或者想布局其他个股急需用钱,这个时候会把手上的尾货全部甩出,因为大部分前期在高位卖出已经赚钱,即使一小部分在低位卖出仍旧是获利,这样的例子较好,往往留有一部分原因是为了后期考虑或者等待其他资金抬轿子,但是情况跟预期不一样,具体参考


三、公司业绩

该公司可能庄家建仓后,公司业绩连续出现下滑,或者公司出现黑天鹅事件,如果不选择卖出的话可能后期还会继续下跌,典型的例子就是ST海润,虽然股价低于1元,处于低位,但是如果你在2块那时候觉得是低位,但是庄家仍旧在砸盘,原因很简单,该股基本没戏如果不卖后期亏损更多。


四、主动卖出

1、第一种主动卖出的情况我能想到的就是公司基本面发生恶化,或者出现了影响巨大的利空,这个时候不管股价在什么位置,机构都会选择卖出,比如当初的乐视网。


2、第二种是洗盘,当年缠中说禅创立了一种跌停板洗盘法,当正常的手法不能再洗出筹码时,通过大量的卖出股票打压股价,创造恐慌,再在更低的位置买回更多的股票,下图就是当年缠中说禅创造出经典案例的亿安科技。

五、被动卖出

被动卖出是说不是管理人心甘情愿的卖出,而是迫于其它压力或规则而卖出。比如基金出现大面积赎回、基金公司投资的股票亏损过多,迫于投资委员会的压力而卖出、私募基金净值下跌过多被迫清盘、融资跌破警戒线被迫平仓等等问题,机构投资通常会受到很多的限制,也就会有很多迫不得已的卖出。

所以不要觉得低位股就一定会涨,我们散户采用左侧交易往往失败率较高,我们要具体分析形态或者业绩预期,考虑在右侧介入,风险相对较低持有时间相对较短。上面大致说了几种类型,还存在其他原因,比如基金的结算啊,信托的平仓啊等。


双线擒牛战法

1、双线呈现多头向上

2、均线指标参数调整为:5、10、60、89日线。

3、当60、89线完全相合之时,此时的筹码较集中,在此介入。

4、看股价和双线之间的关系,股价站在双线之上时间越久,后期股价的上升力度越大。


双线擒牛战法的实际案例

【实际案例一:】

该股就是符合双线擒牛战法的条件的。股价在趋势线之上,均线也是呈现多头排列。而且股价运行时间之久。当股价迅速拉升回到均线之上。此时的均线粘合加上筹码很集中,那么就是最佳的介入时机,介入之后就有了很大的涨幅。


【实际案例二:】

该股在快速的回调之后迅速的拉升。股价处于趋势线之上,均线多头排列,60和89日线粘合。筹码集中,成交量放大。那么这时介入就是很幸福的,可以直接坐上电梯直奔云霄。


【实际案例三:】

该股目前也是符合双线擒牛战法的条件。只要是符合战法的条件,找到合适的介入时机。就是大牛股。该股也是在几个交易日就有了很不错的涨幅。


阻击涨停短线技法:

1、越不容易追的涨停,就一定要努力追上

2、高开缺口不补,10:00之前封板(包一浪板,二浪板,三浪板);追板

3、震荡盘上,上午10:30之前封板,二次开板的时候不创新低,不下均线,缩量;追板

4、第一个无量涨停,还继续涨停,直到有大量才可能回调

5、连续无量涨停,通常是主力拉高建仓的阶段,应果断追涨

6、连续无量涨停,出现第一个“T”或“丁”字且不补前日收盘价,涨停那一刻可追

买点基准1:5日均线上穿20日均线收大阳(最好是涨停板)


买点基准2:5日线上穿20日均线后出现先三阳后两阴(三阳必卖,两阴敢买)


案例:

出击涨停股票的时机

1、大盘趋势向好,出现大盘连续小碎步盘上的时候。这时人心稳定,抛压较轻,跟涨停风险最小。发现就应该果断跟进


【涨停回马操盘战法】


1、时间周期:关注从涨停板后的最高点回调下来的第3天、第5天、第8天、第13天的关键时间周期买卖点,强势股一般回调到第5天、第8天会有买入机会,超过13天行情就会走弱。

2、黄金分割线:从涨停板后的最高K线的最高价从上往下画到涨停板前的起点,也就是波段最低点。然后在支撑线的38.2%、50%、61.8%附近买入。

三个关键点〈1〉涨停前量:涨停后量>3:1涨停后量越小越好,〈2〉封单越大越好,最好大于5位数〈3〉涨停板出现在早市,并且不曾被打开过。

坚持独立思考,建立策略优势!

交易中,有完全相同的走势吗?没有!即便是万分相似,却也是时过境迁的另外一种表现。交易中,碰巧在同一个价格进场的交易者的思考会是相同的吗?也不会,因为每个人都是独一无二,其思想更是千差万别,即便碰巧在同一价格做出相同的决定,那背后的思维与考量也是不尽相同。此话的用意旨在提醒交易者要建立有自我优势的交易策略,而不是所谓的东施效颦、邯郸学步。

股票市场,运用相同策略的交易者众多,但却发现真正做好的交易者甚少,原因何在?难道是因为同样的交易策略都在追逐同样的交易机会时,导致该策略失效或者说无利可图?对此,个人持有不同看法。就比如大家都在运用突破顺势策略,市场会因为你们都采取这种策略就不会出现突破行情了吗?显然不会,市场该怎么运行还是怎么运行,趋势行情机会还是会经常展现在大家眼前。所以,可以肯定的是,不是策略失效的问题,而是自己失效的问题,是自己错误的、简单的、浅显的、想当然的运用交易策略的问题。

充分的、深刻的理解一种交易策略是运用该交易策略的前提。现在网络发达,书籍也多,很多交易者都可以迅速找到一些现成的交易策略,接着就是学葫芦画瓢般的进行交易,然后就消失的无影无踪了。交易策略没有速成,务必在反复实战中领悟该策略的运行机理所在,或者是背后的运行逻辑,这里就要考验交易者思考问题的方式,这一点至关重要。思考问题的角度不同,得出的结论就不同,如果得出的是错误的结论,那么以此指导自己的交易策略也必然导致失败的交易。所以,交易者如果不能对交易策略运行的逻辑进行正确的思考,也就没有往下进行的必要了。坚持独立的、正确的、根本的、多角度的、符合逻辑的思考,是理解交易策略的基础。然而由于每个交易者的知识框架、交易经历、领悟层次、天赋秉性等参差不齐,思考方式自然也就局限于自身当前的认知,所以有必要通过各种途径,来提高认知自己、认知宇宙的世界观,不断突破自身认知的局限,从而改善自己的思维方式,达到深刻理解交易策略的目的。

建立策略优势,实际上就是在正确理解交易策略的基础上,真正做到在复杂多变的市场环境中,正确的运用交易策略。机会行情一定会不断发生,如何捕捉、如何做的更好、更加细致、更加通汇贯通,这都需要体现在交易策略的应对中。比如,预判平台即将被突破,那么突破的方式也将是多种多样,具体是一次突破成功,还是需要第二次、第三次、第四次等才能成功,具体是跳空突破,还是正常突破、甚至反向砸一波,再拉回突破等,是开盘就突破,还是盘中经过酝酿之后再突破等,其背后所需要满足的条件自然是不同,你必须针对每一种情况都要精心研判,并且要通过市场的反复验证,才能在未来的交易中做到最正确的应对和选择。

建立自己的策略优势,就一定要有能驾驭交易策略的能力,如果没有独立的、系统的交易策略的思考,以及丰富的历经市场反复检验的正确应对,那么策略优势也就荡然无存,交易也就很难走向成功,因为你是在参加一场万人比赛,你必须胜过那九千九百九十九人。

坚持独立思考,打破认知局限;掌握应对机制,建立策略优势!

修炼自己性格,多学习知识,多学习人际交往,准备往哪一行发展,先看看自己性格是否适合,是否热爱。不热爱永远是混日子,不是做事业。不喜欢做股票投资的,连碰都不要碰股票。股票投资是一门艺术,恍然大悟了,赚钱只是顺带的结果!